O fundo imobiliário PVBI11 informou que distribuirá R$ 0,37 por cota em dividendos com data de pagamento prevista para 7 de outubro de 2026. O direito ao recebimento foi definido com base na posição dos investidores ao término do pregão de 30 de setembro, portanto cotas adquiridas a partir do dia seguinte não participam desta referência.
Considerando a cotação-base de R$ 65,92 utilizada pelo fundo, o valor equivale a um dividend yield mensal aproximado de 0,56%.
Para pessoas físicas, os rendimentos foram comunicados como isentos de Imposto de Renda, desde que observados os requisitos previstos na legislação aplicável aos fundos imobiliários.
Atualização do portfólio (relatório de agosto)
No relatório de agosto, o PVBI11 declarou possuir sete edifícios na região metropolitana de São Paulo, totalizando 83,3 mil metros quadrados de ABL (Área Bruta Locável) e 54 locatários.
Contratações registradas em julho ajudaram a elevar a ocupação da carteira. Foram celebrados três contratos que, somados, resultaram em absorção líquida de 3.235 m²:
- Banco BOCOM BBM locou 1.801 m² no empreendimento Vera Cruz, eliminando a vacância nas lajes do fundo;
- O escritório FCDG ocupou 1.475 m² no Cidade Jardim;
- MGI Investimentos contratou 337 m² no FL4440.
No mesmo período, a empresa Mombak rescindiu o contrato no empreendimento VOC, contribuindo para a composição final da absorção líquida.
Composição e índices contratuais
Os imóveis classificados como AAA representavam 81% da carteira, enquanto os de classificação AA respondiam pelos 19% restantes. Todos os contratos foram reportados como do tipo típico. Quanto ao indexador dos contratos, 84% estavam atrelados ao IPCA e 16% ao IGP-M.
Por segmento de locatários, instituições financeiras correspondiam a 31% da carteira e o setor de saúde representava 30%.
Obras e situação financeira
O fundo informou que a modernização do edifício The One, iniciada em junho, contempla intervenções no lobby, recepção, sistemas de iluminação, paisagismo e halls de elevadores, com prazo de conclusão estimado até o final de outubro.
Ao final de agosto, o PVBI11 não apresentava alavancagem, nem dívidas financeiras ou obrigações vinculadas à aquisição de imóveis.
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