O fundo imobiliário KNSC11 confirmou uma nova distribuição de rendimentos referente aos resultados de outubro de 2026. O valor declarado é de R$ 0,08 por cota, com crédito previsto para o dia 13 de novembro.
Para ter direito ao pagamento, o investidor precisava deter as cotas até o encerramento do pregão em 30 de outubro de 2026; aquisições posteriores a essa data não dão direito aos dividendos divulgados.
Considerando a cotação de R$ 8,74 utilizada como referência para o fechamento de agosto, o montante equivale a um dividend yield mensal aproximado de 0,91%. O pagamento será proporcional à quantidade de cotas: uma posição de 100 cotas gera R$ 8,00, enquanto 1.000 cotas resultam em R$ 80,00. Para pessoas físicas que atendam aos requisitos legais, esses rendimentos são isentos de Imposto de Renda.
Novas operações em CRIs
Além da distribuição de rendimentos, o KNSC11 informou a realização de duas operações de crédito imobiliário em setembro que somaram R$ 20,1 milhões:
- R$ 10 milhões destinados a um CRI vinculado a um empreendimento residencial de alto padrão na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), com remuneração contratada de CDI + 4,50% ao ano e garantias compostas por garantias imobiliárias, cessão de recebíveis e avais.
- R$ 10,1 milhões alocados em um CRI ligado a um edifício comercial AAA nas proximidades do Shopping Eldorado (São Paulo). O imóvel passará por modernização e a operação prevê remuneração de CDI + 1,75% ao ano, com garantias fiduciárias e fundo de reserva.
Composição da carteira e principais indicadores
Ao final de setembro, o patrimônio líquido do KNSC11 era de aproximadamente R$ 2,09 bilhões, com 284.586 investidores. A alocação por tipo de ativo e indexador apresentava a seguinte distribuição:
- Ativos-alvo: 89,6% do patrimônio.
- Letras de Crédito Imobiliário (LCI): 10,3%.
Entre os recebíveis:
- CRIs indexados ao IPCA: 57,9% dos recursos, com remuneração média de IPCA + 10,06% ao ano e prazo médio de 7,9 anos.
- Títulos atrelados ao CDI: 31,8% do total, com taxa média de CDI + 2,91% ao ano e vencimento médio de 3,4 anos.
Na distribuição por setores, a carteira apresentava:
- Créditos residenciais pulverizados: 25,6%.
- Escritórios: 22,2%.
- Galpões logísticos: 21,6%.
- Outros imóveis residenciais: 15,4%.
- Shopping centers: 10,3%.
- Demais segmentos: 4,9%.
Com essas operações e a estrutura atual, o fundo mantém carteira de crédito imobiliário diversificada por indexadores, prazos e segmentos.
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